PRIX ET VALORISATION DE L’ACTION
EVOLUTION DU PRIX DE SOUSCRIPTION ET RACHAT
EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION
EVOLUTION DE L'ACTIF NET COMPTABLE (ANC) TOTAL
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Modèle agile et discipliné : Stratégie axée sur des options financières sur actions américaines, sélectionnées pour leur liquidité et leur potentiel de génération de revenus, avec un suivi quotidien des conditions de marché.
Sélection rigoureuse des titres : Analyse combinant volatilité, points bas historiques, actualité sectorielle, rentabilité, innovation et dépendance aux fournisseurs, en intégrant des indicateurs tels que le VIX et les primes.
Alignement des intérêts : Les fondateurs investissent leur propre capital aux côtés des actionnaires, assurant ainsi un alignement total.
Diversification progressive : Élargissement planifié vers d’autres classes d’actifs (ETF, obligations cotées et non cotées, immobilier et private equity), en fonction des opportunités alignées sur nos indicateurs de suivi.
Nos indicateurs de suivi (KPI) : Maîtrise technique par l’équipe, transparence accrue des données, gestion de la liquidité et recherche de régularité dans les performances.
GESTION DES RISQUES
Surveillance continue de la liquidité : Évaluation permanente des instruments financiers, avec gestion en temps réel des marges et mécanismes automatiques de protection.
Diversification et contrôle du risque de contrepartie : Répartition des actifs entre plusieurs banques et contreparties (aucune ne représentant plus de 5 % de l’exposition), afin de limiter le risque de défaut.
Limitation du risque de concentration et du levier : Approche équilibrée avec seuils de sécurité définis et gestion des collatéraux selon la méthodologie ISDA SIMM.
Outils avancés de valorisation : Utilisation de solutions de marché pour la valorisation et couverture active via des mécanismes de hedging.
Approche proactive : Anticipation des scénarios extrêmes grâce à des modèles analytiques, suivi constant et stratégies préventives pour atténuer la volatilité et les chocs imprévus.